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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 484 256.00 | | 484 256.00 | 484 256.00 |
AP Constructions | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 374.00 | 87 226.00 | 3 148.00 | 90 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 600.00 | 122 188.00 | 510 412.00 | 632 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 378.00 | 66 782.00 | 653 596.00 | 720 378.00 |
BZ Autres créances | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
CF Disponibilités | 256 772.00 | | 256 772.00 | 256 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 748.00 | 66 782.00 | 1 029 966.00 | 1 096 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 348.00 | 188 970.00 | 1 540 378.00 | 1 729 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 516 757.00 | 443 220.00 | | 516 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 018.00 | 173 537.00 | | 142 018.00 |
DL TOTAL (I) | 686 274.00 | 644 257.00 | | 686 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 544.00 | 114 583.00 | | 121 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 541.00 | 322 629.00 | | 375 541.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 10 343.00 | | 2 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 582.00 | 343 404.00 | | 353 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 104.00 | 791 150.00 | | 854 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 378.00 | 1 435 407.00 | | 1 540 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 192.00 | 2 400.00 | 2 407 592.00 | 2 405 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 192.00 | 2 400.00 | 2 407 592.00 | 2 405 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 124.00 | |
GE Autres charges | | | 11 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 714.00 | 68 940.00 | | 49 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 355.00 | 2 389 212.00 | | 2 446 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 338.00 | 2 215 675.00 | | 2 304 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 018.00 | 173 537.00 | | 142 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 600.00 | | | 632 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 505.00 | | | 489 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 055.00 | 1 133.00 | | 121 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 1 007.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 813.00 | 126.00 | | 116 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 618.00 | 26 124.00 | 21 960.00 | 62 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 618.00 | 26 124.00 | 21 960.00 | 62 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 618.00 | 26 124.00 | 21 960.00 | 62 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 582.00 | 353 582.00 | | 353 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
UX Autres créances clients | 715 294.00 | | | 715 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 984.00 | 839 976.00 | 23 008.00 | 862 984.00 |
VW T.V.A. | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 104.00 | 854 104.00 | | 854 104.00 |