| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 484 256.00 | | 484 256.00 | 484 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
AP Constructions | 32 333.00 | 29 941.00 | 2 393.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 582.00 | 81 185.00 | 19 396.00 | 100 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 661.00 | 112 136.00 | 569 525.00 | 681 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 451.00 | 106 721.00 | 883 729.00 | 990 451.00 |
BZ Autres créances | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
CF Disponibilités | 290 609.00 | | 290 609.00 | 290 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 413.00 | 106 721.00 | 1 279 691.00 | 1 386 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 073.00 | 218 857.00 | 1 849 216.00 | 2 068 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 578 437.00 | 479 471.00 | | 578 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 484.00 | 198 967.00 | | 160 484.00 |
DL TOTAL (I) | 766 422.00 | 705 938.00 | | 766 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 318.00 | 340 393.00 | | 80 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 192.00 | 496 927.00 | | 583 192.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 583.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 032.00 | 336 918.00 | | 417 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 795.00 | 1 174 989.00 | | 1 082 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 216.00 | 1 880 926.00 | | 1 849 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 764 666.00 | | 3 764 666.00 | 3 764 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 666.00 | | 3 764 666.00 | 3 764 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 965.00 | |
GE Autres charges | | | 16 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 110.00 | 67 549.00 | | 56 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 950.00 | 3 514 134.00 | | 3 788 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 467.00 | 3 315 167.00 | | 3 628 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 484.00 | 198 967.00 | | 160 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 700.00 | | 46 610.00 | 646 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 33 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 681 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 515 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 280.00 | 132 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 940.00 | | 21 331.00 | 494 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 752.00 | | 14 443.00 | 128 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | 10 836.00 | 23 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 227.00 | 2 408.00 | 11 500.00 | 121 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 1 220.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 998.00 | 2 408.00 | 10 280.00 | 118 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 139.00 | 21 965.00 | 11 383.00 | 96 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 139.00 | 21 965.00 | 11 383.00 | 96 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 139.00 | 21 965.00 | 11 383.00 | 96 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 965.00 | 11 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 607.00 | 265 607.00 | | 265 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 032.00 | 417 032.00 | | 417 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
UX Autres créances clients | 985 367.00 | 985 367.00 | | 985 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 498.00 | 1 095 804.00 | 33 694.00 | 1 129 498.00 |
VW T.V.A. | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 795.00 | 1 082 795.00 | | 1 082 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |