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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 484 256.00 | | 484 256.00 | 484 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 333.00 | 30 268.00 | 2 065.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 582.00 | 84 722.00 | 20 860.00 | 105 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 094.00 | 116 000.00 | 543 094.00 | 659 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 527.00 | 59 111.00 | 1 063 416.00 | 1 122 527.00 |
BZ Autres créances | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CF Disponibilités | 299 695.00 | | 299 695.00 | 299 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 889.00 | 59 111.00 | 1 509 778.00 | 1 568 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 983.00 | 175 111.00 | 2 052 872.00 | 2 227 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 658 921.00 | 578 437.00 | | 658 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 447.00 | 160 484.00 | | 141 447.00 |
DL TOTAL (I) | 827 869.00 | 766 422.00 | | 827 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 524.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 702.00 | 80 318.00 | | 318 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 142.00 | 583 192.00 | | 438 142.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 728.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 532.00 | 417 032.00 | | 461 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 003.00 | 1 082 795.00 | | 1 225 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 872.00 | 1 849 216.00 | | 2 052 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 962.00 | 275.00 | 4 199 237.00 | 4 198 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 962.00 | 275.00 | 4 199 237.00 | 4 198 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 856.00 | |
GE Autres charges | | | 50 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 875.00 | 150.00 | | 43 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 875.00 | 150.00 | | 43 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 657.00 | 56 110.00 | | 46 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 972.00 | 3 788 950.00 | | 4 325 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 525.00 | 3 628 467.00 | | 4 184 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 447.00 | 160 484.00 | | 141 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 661.00 | | 51 093.00 | 681 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 785.00 | 43 875.00 | 659 094.00 | 29 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 785.00 | 43 875.00 | 485 266.00 | 29 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 051.00 | | 43 875.00 | 515 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 915.00 | | 5 000.00 | 132 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 694.00 | | 2 218.00 | 33 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 136.00 | 3 864.00 | | 112 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 126.00 | 3 864.00 | | 111 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 721.00 | 19 856.00 | 67 467.00 | 106 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 721.00 | 19 856.00 | 67 467.00 | 106 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 721.00 | 19 856.00 | 67 467.00 | 106 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 856.00 | 67 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 702.00 | 318 702.00 | | 318 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 532.00 | 461 532.00 | | 461 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 444.00 | 1 117 444.00 | | 1 117 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VC Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 106.00 | 1 269 194.00 | 35 912.00 | 1 305 106.00 |
VW T.V.A. | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 003.00 | 1 225 003.00 | | 1 225 003.00 |