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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 484 256.00 | | 484 256.00 | 484 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
AP Constructions | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 039.00 | 89 284.00 | 9 754.00 | 99 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 700.00 | 121 227.00 | 525 473.00 | 646 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 095.00 | 96 139.00 | 936 956.00 | 1 033 095.00 |
BZ Autres créances | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
CF Disponibilités | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 593.00 | 96 139.00 | 1 355 454.00 | 1 451 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 293.00 | 217 366.00 | 1 880 926.00 | 2 098 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 479 471.00 | 447 236.00 | | 479 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 967.00 | 172 234.00 | | 198 967.00 |
DL TOTAL (I) | 705 938.00 | 646 971.00 | | 705 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 393.00 | 282 310.00 | | 340 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 927.00 | 474 934.00 | | 496 927.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 2 292.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 918.00 | 313 470.00 | | 336 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 989.00 | 1 073 007.00 | | 1 174 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 926.00 | 1 719 978.00 | | 1 880 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 238.00 | 467.00 | 3 508 705.00 | 3 508 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 238.00 | 467.00 | 3 508 705.00 | 3 508 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 763.00 | |
GE Autres charges | | | 12 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 549.00 | 58 035.00 | | 67 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 134.00 | 3 049 275.00 | | 3 514 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 167.00 | 2 877 040.00 | | 3 315 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 967.00 | 172 234.00 | | 198 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 719.00 | | | 649 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 646 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 019.00 | 494 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 959.00 | | | 497 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 037.00 | 1 209.00 | 3 019.00 | 123 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | 3 019.00 | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 788.00 | 1 209.00 | | 117 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 393.00 | 340 393.00 | | 340 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 918.00 | 336 918.00 | | 336 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 012.00 | 1 028 012.00 | | 1 028 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 553.00 | 1 149 545.00 | 23 008.00 | 1 172 553.00 |
VW T.V.A. | 227 070.00 | 227 070.00 | | 227 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 989.00 | 1 174 989.00 | | 1 174 989.00 |