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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 484 256.00 | | 484 256.00 | 484 256.00 |
AP Constructions | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 034.00 | 87 352.00 | 7 681.00 | 95 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 260.00 | 122 314.00 | 514 946.00 | 637 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 726.00 | 59 573.00 | 710 152.00 | 769 726.00 |
BZ Autres créances | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CF Disponibilités | 177 709.00 | | 177 709.00 | 177 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 800.00 | 59 573.00 | 1 064 226.00 | 1 123 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 060.00 | 181 888.00 | 1 579 172.00 | 1 761 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 438 774.00 | 516 757.00 | | 438 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 462.00 | 142 018.00 | | 128 462.00 |
DL TOTAL (I) | 594 737.00 | 686 274.00 | | 594 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 510.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 115.00 | 121 544.00 | | 224 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 758.00 | 375 541.00 | | 419 758.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 2 927.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 169.00 | 353 582.00 | | 336 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 436.00 | 854 104.00 | | 984 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 172.00 | 1 540 378.00 | | 1 579 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 287.00 | 18.00 | 2 603 304.00 | 2 603 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 287.00 | 18.00 | 2 603 304.00 | 2 603 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 841.00 | 49 714.00 | | 39 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 700.00 | 2 446 355.00 | | 2 628 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 238.00 | 2 304 338.00 | | 2 500 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 462.00 | 142 018.00 | | 128 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 600.00 | | 4 660.00 | 632 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 505.00 | | | 489 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | | 4 660.00 | 120 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 188.00 | 126.00 | | 122 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 939.00 | 126.00 | | 116 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 782.00 | 12 160.00 | 19 369.00 | 66 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 782.00 | 12 160.00 | 19 369.00 | 66 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 782.00 | 12 160.00 | 19 369.00 | 66 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 115.00 | 224 115.00 | | 224 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 169.00 | 336 169.00 | | 336 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
UX Autres créances clients | 764 642.00 | | | 764 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 099.00 | 946 091.00 | 23 008.00 | 969 099.00 |
VW T.V.A. | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 436.00 | 984 436.00 | | 984 436.00 |