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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 298 467.00 | 69 793.00 | 228 674.00 | 298 467.00 |
AP Constructions | 432 581.00 | 312 226.00 | 120 354.00 | 432 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 541.00 | 336 002.00 | 56 540.00 | 392 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | 22 144.00 | 1 295.00 | 23 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 195.00 | 741 313.00 | 408 882.00 | 1 150 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 797.00 | 2 680.00 | 41 117.00 | 43 797.00 |
BT Marchandises | 54 975.00 | 5 802.00 | 49 173.00 | 54 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 599.00 | 8 482.00 | 599 117.00 | 607 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 793.00 | 749 795.00 | 1 007 999.00 | 1 757 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
DH Report à nouveau | -281 107.00 | -313 686.00 | | -281 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | 32 579.00 | | 9 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 905.00 | 8 471.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 776 078.00 | 768 362.00 | | 776 078.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 125.00 | 13 149.00 | | 15 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 425.00 | 13 149.00 | | 59 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 49.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 111 291.00 | | 140 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 823.00 | 31 438.00 | | 24 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 210.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 496.00 | 142 986.00 | | 172 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 999.00 | 924 497.00 | | 1 007 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
FD Production vendue biens | 783 645.00 | | 783 645.00 | 783 645.00 |
FG Production vendue services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 486.00 | | 831 486.00 | 831 486.00 |
FM Production stockée | | | -4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 276.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 32 120.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 565.00 | 1 565.00 | | 6 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | 33 685.00 | | 6 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 795.00 | 33 665.00 | | 6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 12 420.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 073.00 | 795 620.00 | | 848 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 792.00 | 763 041.00 | | 838 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | 32 579.00 | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 637.00 | | 2 822.00 | 1 147 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 1 150 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 1 147 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 470.00 | | 2 822.00 | 1 144 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 620.00 | 44 957.00 | 265.00 | 696 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 472.00 | 44 957.00 | 265.00 | 695 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 149.00 | 46 276.00 | | 13 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 473.00 | 655.00 | 11 646.00 | 19 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 473.00 | 655.00 | 11 646.00 | 19 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 622.00 | 46 931.00 | 11 646.00 | 32 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 931.00 | 11 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
VP Divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 879.00 | 179 385.00 | 494.00 | 179 879.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |