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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 298 467.00 | 69 793.00 | 228 674.00 | 298 467.00 |
AP Constructions | 430 718.00 | 357 782.00 | 72 936.00 | 430 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 299.00 | 388 262.00 | 63 037.00 | 451 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 498.00 | 837 832.00 | 366 666.00 | 1 204 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 115.00 | 678.00 | 161 437.00 | 162 115.00 |
BT Marchandises | 26 725.00 | 2 743.00 | 23 982.00 | 26 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 283.00 | 3 421.00 | 679 862.00 | 683 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 781.00 | 841 253.00 | 1 046 528.00 | 1 887 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 89 819.00 | 54 891.00 | | 89 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 133.00 | 34 928.00 | | 36 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 035.00 | 2 600.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 951 987.00 | 917 419.00 | | 951 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 248.00 | 16 945.00 | | 13 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 248.00 | 16 945.00 | | 13 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 66.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 014.00 | 2 313.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 870.00 | 95 275.00 | | 48 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | 38 697.00 | | 25 172.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 293.00 | 136 351.00 | | 81 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 528.00 | 1 070 715.00 | | 1 046 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 293.00 | 136 351.00 | | 81 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
FD Production vendue biens | 736 043.00 | | 736 043.00 | 736 043.00 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 737.00 | | 792 737.00 | 792 737.00 |
FM Production stockée | | | 36 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | 7 174.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 7 174.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | 7 174.00 | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 15 290.00 | | 12 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 792.00 | 723 807.00 | | 840 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 659.00 | 688 879.00 | | 804 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 133.00 | 34 928.00 | | 36 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 800.00 | 1 160.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 188.00 | | 33 309.00 | 1 171 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 478.00 | | 33 309.00 | 1 168 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 028.00 | 24 804.00 | | 813 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 336.00 | 24 804.00 | | 812 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 945.00 | | 3 697.00 | 16 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 214.00 | | 2 793.00 | 6 214.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | | 2 973.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 339.00 | | 6 670.00 | 23 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 234 756.00 | 234 756.00 | | 234 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 088.00 | 251 594.00 | 494.00 | 252 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |