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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 298 467.00 | 69 793.00 | 228 674.00 | 298 467.00 |
AP Constructions | 430 718.00 | 339 010.00 | 91 707.00 | 430 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 981.00 | 375 100.00 | 38 880.00 | 413 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 193.00 | 805 912.00 | 361 280.00 | 1 167 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 018.00 | 4 757.00 | 67 261.00 | 72 018.00 |
BT Marchandises | 24 100.00 | 7 578.00 | 16 522.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 745.00 | | 323 745.00 | 323 745.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 126 242.00 | | 126 242.00 | 126 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 930.00 | 12 335.00 | 657 595.00 | 669 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 123.00 | 818 247.00 | 1 018 876.00 | 1 837 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 987 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 244.00 | 53 998.00 | | 56 244.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | | -271 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 798.00 | 44 919.00 | | 65 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 774.00 | 5 339.00 | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 883 664.00 | 819 432.00 | | 883 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 555.00 | 12 001.00 | | 12 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 555.00 | 12 001.00 | | 12 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 732.00 | 1 816.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 103 916.00 | | 74 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 803.00 | 28 461.00 | | 42 803.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 037.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 656.00 | 135 299.00 | | 122 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 876.00 | 966 732.00 | | 1 018 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 924.00 | 133 482.00 | | 117 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 781.00 | | 2 412.00 | 1 164 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 070.00 | | 2 412.00 | 1 162 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 285.00 | 26 626.00 | | 779 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 593.00 | 26 626.00 | | 778 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 001.00 | 554.00 | | 12 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 712.00 | 623.00 | | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 623.00 | | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 713.00 | 1 177.00 | | 23 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 323 745.00 | 323 745.00 | | 323 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 629.00 | 327 135.00 | 494.00 | 327 629.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 229.00 | 17 203.00 | | 17 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | 8 782.00 | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 67 599.00 | 63 701.00 | | 67 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 902.00 | 3 879.00 | | 3 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 300.00 | 39 500.00 | | 39 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 299.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 422.00 | 9 513.00 | | 9 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 651.00 | 26 716.00 | | 26 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 908.00 | 124 163.00 | | 119 908.00 |