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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 298 467.00 | 69 793.00 | 228 674.00 | 298 467.00 |
AP Constructions | 430 718.00 | 368 522.00 | 62 197.00 | 430 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 299.00 | 399 684.00 | 51 615.00 | 451 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 498.00 | 859 994.00 | 344 504.00 | 1 204 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 347.00 | 1 272.00 | 250 075.00 | 251 347.00 |
BT Marchandises | 42 667.00 | 3 625.00 | 39 042.00 | 42 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 183.00 | | 228 183.00 | 228 183.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 584.00 | 4 897.00 | 860 687.00 | 865 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 082.00 | 864 891.00 | 1 205 191.00 | 2 070 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 125 952.00 | 89 819.00 | | 125 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 573.00 | 36 133.00 | | 57 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 008 525.00 | 951 987.00 | | 1 008 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 699.00 | 13 248.00 | | 16 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 699.00 | 13 248.00 | | 16 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516.00 | 7 014.00 | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 931.00 | 48 870.00 | | 117 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 25 172.00 | | 47 502.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 967.00 | 81 293.00 | | 179 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 191.00 | 1 046 528.00 | | 1 205 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
FD Production vendue biens | 842 536.00 | | 842 536.00 | 842 536.00 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 904.00 | | 904 904.00 | 904 904.00 |
FM Production stockée | | | 89 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 1 565.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 1 565.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 20.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 20.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 1 545.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 12 614.00 | | 23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 149.00 | 840 792.00 | | 998 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 576.00 | 804 659.00 | | 940 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 573.00 | 36 133.00 | | 57 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 498.00 | | | 1 204 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 787.00 | | | 1 201 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 832.00 | 22 162.00 | | 837 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 140.00 | 22 162.00 | | 837 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 248.00 | 3 451.00 | | 13 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 421.00 | 1 476.00 | | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 1 476.00 | | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 669.00 | 4 927.00 | | 16 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 228 183.00 | 228 183.00 | | 228 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 884.00 | 238 390.00 | 494.00 | 238 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |