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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 298 467.00 | 69 793.00 | 228 674.00 | 298 467.00 |
AP Constructions | 430 718.00 | 325 713.00 | 105 006.00 | 430 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 569.00 | 362 368.00 | 49 201.00 | 411 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 316.00 | 20 719.00 | 597.00 | 21 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 781.00 | 779 286.00 | 385 496.00 | 1 164 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 922.00 | | 213 922.00 | 213 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 340.00 | 4 757.00 | 58 583.00 | 63 340.00 |
BT Marchandises | 37 019.00 | 6 955.00 | 30 064.00 | 37 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 149.00 | | 232 149.00 | 232 149.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 949.00 | 11 712.00 | 581 237.00 | 592 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 730.00 | 790 998.00 | 966 733.00 | 1 757 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
DH Report à nouveau | -271 826.00 | -281 107.00 | | -271 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 920.00 | 9 281.00 | | 44 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 340.00 | 6 905.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 819 432.00 | 776 078.00 | | 819 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 001.00 | 15 125.00 | | 12 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 001.00 | 59 425.00 | | 12 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 3 363.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 140 065.00 | | 103 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 461.00 | 24 823.00 | | 28 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 386.00 | | |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 804.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 299.00 | 172 496.00 | | 135 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 733.00 | 1 007 999.00 | | 966 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 195.00 | | 20 498.00 | 1 150 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 1 164 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 1 162 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 028.00 | | 20 498.00 | 1 147 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 313.00 | 42 558.00 | 4 585.00 | 741 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | 456.00 | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 165.00 | 42 558.00 | 4 129.00 | 740 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 425.00 | 605.00 | 48 029.00 | 59 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 482.00 | 3 230.00 | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | 3 230.00 | | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 907.00 | 3 835.00 | 48 029.00 | 67 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 835.00 | 48 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 081.00 | 243 587.00 | 494.00 | 244 081.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 482.00 | 133 482.00 | | 133 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |