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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 460 370.00 | | 460 370.00 | 460 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 370.00 | | 460 370.00 | 460 370.00 |
072 Créances – Autres | 297 633.00 | | 297 633.00 | 297 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 371.00 | | 299 371.00 | 299 371.00 |
110 Total général Actif | 759 741.00 | | 759 741.00 | 759 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
252 Charges sociales | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 819.00 | | | -61 819.00 |
280 Produits financiers | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
294 Charges financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -11.00 | | | -11.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -2.00 | | | -2.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -64.00 | | | -64.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -5.00 | | | -5.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -11.00 | | | -11.00 |