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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 380 000.00 | 15 816.00 | 364 184.00 | 380 000.00 |
040 Immobilisations financières | 622 402.00 | | 622 402.00 | 622 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 402.00 | 15 816.00 | 986 586.00 | 1 002 402.00 |
072 Créances – Autres | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
084 Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 548.00 | | 225 548.00 | 225 548.00 |
110 Total général Actif | 1 227 949.00 | 15 816.00 | 1 212 133.00 | 1 227 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 032.00 | |
AN Terrains | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 334 400.00 | 15 816.00 | 318 584.00 | 334 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 402.00 | 15 816.00 | 986 586.00 | 1 002 402.00 |
BZ Autres créances | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 548.00 | | 225 548.00 | 225 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 949.00 | 15 816.00 | 1 212 133.00 | 1 227 949.00 |
CU Autres participations | 622 370.00 | | 622 370.00 | 622 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
242 Autres charges externes. | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 325.00 | | | -29 325.00 |
294 Charges financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 463.00 | | | -38 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 747.00 | 455 747.00 | | 455 747.00 |
DH Report à nouveau | 317 651.00 | 320 851.00 | | 317 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 463.00 | -3 200.00 | | -38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 743 319.00 | 781 783.00 | | 743 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 955.00 | 69 992.00 | | 273 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 136.00 | 258.00 | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 461.00 | 57 086.00 | | 46 461.00 |
EA Autres dettes | 138 262.00 | 113 728.00 | | 138 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 814.00 | 241 064.00 | | 468 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 133.00 | 1 022 847.00 | | 1 212 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 370.00 | | | 772 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 032.00 | | | 230 032.00 |
FG Production vendue services | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 309.00 | 20 869.00 | | 22 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 773.00 | 24 069.00 | | 60 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 463.00 | -3 200.00 | | -38 463.00 |