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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 37.00 | 149 963.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 540 370.00 | | 540 370.00 | 540 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 370.00 | 37.00 | 690 333.00 | 690 370.00 |
072 Créances – Autres | 294 633.00 | | 294 633.00 | 294 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 019.00 | | 302 019.00 | 302 019.00 |
110 Total général Actif | 992 389.00 | 37.00 | 992 352.00 | 992 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 753 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | | | 37.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 049.00 | | | -41 049.00 |
280 Produits financiers | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
294 Charges financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |