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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 8 837.00 | 141 163.00 | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 622 370.00 | | 622 370.00 | 622 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 370.00 | 8 837.00 | 763 533.00 | 772 370.00 |
072 Créances – Autres | 259 282.00 | | 259 282.00 | 259 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 314.00 | | 259 314.00 | 259 314.00 |
110 Total général Actif | 1 031 684.00 | 8 837.00 | 1 022 847.00 | 1 031 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
280 Produits financiers | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
294 Charges financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 370.00 | | | 770 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |