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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 132 000.00 | 4 437.00 | 127 563.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 370.00 | 4 437.00 | 765 933.00 | 770 370.00 |
BZ Autres créances | 256 742.00 | | 256 742.00 | 256 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 060.00 | | 265 060.00 | 265 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 430.00 | 4 437.00 | 1 030 993.00 | 1 035 430.00 |
CU Autres participations | 620 370.00 | | 620 370.00 | 620 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 747.00 | 455 747.00 | | 455 747.00 |
DH Report à nouveau | 287 337.00 | 269 176.00 | | 287 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514.00 | 18 161.00 | | 33 514.00 |
DL TOTAL (I) | 784 983.00 | 751 469.00 | | 784 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 383.00 | 94 577.00 | | 82 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 33 985.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 45 954.00 | | 53 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | 1 858.00 | | 7 005.00 |
EA Autres dettes | 102 528.00 | 63 826.00 | | 102 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 011.00 | 240 200.00 | | 246 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 993.00 | 991 669.00 | | 1 030 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 2 411.00 | | 9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 899.00 | 67 554.00 | | 64 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 386.00 | 49 393.00 | | 31 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 514.00 | 18 161.00 | | 33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 972.00 | 222 972.00 | | 222 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 513.00 | 196 513.00 | | 196 513.00 |