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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AN Terrains | 51 420.00 | 16 312.00 | 35 108.00 | 51 420.00 |
AP Constructions | 346 816.00 | 211 622.00 | 135 195.00 | 346 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102 166.00 | 7 687 950.00 | 1 414 216.00 | 9 102 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 584 613.00 | 7 965 977.00 | 1 618 636.00 | 9 584 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 109.00 | | 546 109.00 | 546 109.00 |
BZ Autres créances | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CF Disponibilités | 1 745 143.00 | | 1 745 143.00 | 1 745 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 289.00 | | 2 748 289.00 | 2 748 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 902.00 | 7 965 977.00 | 4 366 925.00 | 12 332 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | 218 498.00 | | | 218 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 087.00 | | | 313 087.00 |
DK Provisions réglementées | 654 243.00 | | | 654 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 030.00 | | | 1 368 030.00 |
DP Provisions pour risques | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 593 790.00 | | | 1 593 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 377.00 | | | 1 623 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 028.00 | | | 487 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 946.00 | | | 459 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
EA Autres dettes | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 518.00 | | | 1 375 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 925.00 | | | 4 366 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 518.00 | | | 1 375 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 028.00 | | | 487 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 913 701.00 | | 3 913 701.00 | 3 913 701.00 |
FG Production vendue services | 696 831.00 | | 696 831.00 | 696 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 532.00 | | 4 610 532.00 | 4 610 532.00 |
FM Production stockée | | | -86 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 422.00 | |
GE Autres charges | | | 223 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 378.00 | | | 5 164 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 292.00 | | | 4 851 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 087.00 | | | 313 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 613.00 | | 127 700.00 | 9 524 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -27 000.00 | 9 584 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 9 529 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 468 528.00 | | 127 700.00 | 9 468 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484 290.00 | 521 687.00 | 40 000.00 | 7 484 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437 046.00 | 520 864.00 | 40 000.00 | 7 437 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 985.00 | 39 978.00 | 111 719.00 | 725 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 868 487.00 | 23 422.00 | 268 532.00 | 1 868 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594 472.00 | 63 400.00 | 380 251.00 | 2 594 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 946.00 | 459 946.00 | | 459 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 546 109.00 | | | 546 109.00 |
VB T. V. A. | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
VI Groupe et associés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -457.00 | | | -457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 450.00 | 665 450.00 | 80.00 | 665 450.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 518.00 | 1 375 518.00 | | 1 375 518.00 |