| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AN Terrains | 52 220.00 | 16 312.00 | 35 908.00 | 52 220.00 |
AP Constructions | 346 816.00 | 252 170.00 | 94 647.00 | 346 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470 742.00 | 8 425 508.00 | 1 045 234.00 | 9 470 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 800.00 | | 431 800.00 | 431 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 358 989.00 | 8 744 083.00 | 1 614 906.00 | 10 358 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 649.00 | 503.00 | 413 146.00 | 413 649.00 |
BZ Autres créances | 245 857.00 | | 245 857.00 | 245 857.00 |
CF Disponibilités | 2 168 141.00 | | 2 168 141.00 | 2 168 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 711.00 | 503.00 | 3 119 207.00 | 3 119 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 478 700.00 | 8 744 586.00 | 4 734 114.00 | 13 478 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 359.00 | 327 204.00 | | 112 359.00 |
DK Provisions réglementées | 470 704.00 | 509 139.00 | | 470 704.00 |
DL TOTAL (I) | 765 323.00 | 1 018 600.00 | | 765 323.00 |
DP Provisions pour risques | 344 280.00 | 268 169.00 | | 344 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 667 014.00 | 1 639 330.00 | | 1 667 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011 294.00 | 1 907 499.00 | | 2 011 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 703.00 | 334 846.00 | | 818 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 325.00 | 792 007.00 | | 841 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 740.00 | 134 385.00 | | 103 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
EA Autres dettes | 29 482.00 | 78 996.00 | | 29 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 667.00 | 26 068.00 | | 38 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 496.00 | 1 491 881.00 | | 1 957 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 114.00 | 4 417 980.00 | | 4 734 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 496.00 | 1 491 881.00 | | 1 957 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 703.00 | 334 846.00 | | 818 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 897 378.00 | | 3 897 378.00 | 3 897 378.00 |
FG Production vendue services | 750 784.00 | | 750 784.00 | 750 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 162.00 | | 4 648 162.00 | 4 648 162.00 |
FM Production stockée | | | 60 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 333.00 | |
GE Autres charges | | | 271 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 562.00 | | 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 060.00 | 2 100.00 | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 985.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 241.00 | 110 052.00 | | 116 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 241.00 | 176 038.00 | | 116 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 805.00 | 37 308.00 | | 77 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 805.00 | 63 531.00 | | 77 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 435.00 | 112 506.00 | | 38 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 90 200.00 | | 22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 392.00 | 5 526 253.00 | | 4 908 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 033.00 | 5 199 048.00 | | 4 796 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 358.00 | 327 204.00 | | 112 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 001.00 | | 806 988.00 | 9 552 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 358 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496 617.00 | | 806 988.00 | 9 496 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 413 722.00 | 330 361.00 | | 8 413 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365 655.00 | 330 361.00 | | 8 365 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 139.00 | 77 805.00 | 116 241.00 | 509 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907 499.00 | 107 333.00 | 3 538.00 | 1 907 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 325.00 | 841 325.00 | | 841 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 413 649.00 | 413 649.00 | | 413 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 180 183.00 | 180 183.00 | | 180 183.00 |
VC Groupe et associés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 703.00 | 818 703.00 | | 818 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 823.00 | 659 506.00 | 7 318.00 | 666 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 496.00 | 1 957 496.00 | | 1 957 496.00 |