| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AN Terrains | 52 220.00 | 16 312.00 | 35 908.00 | 52 220.00 |
AP Constructions | 346 816.00 | 238 821.00 | 107 996.00 | 346 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095 554.00 | 8 108 496.00 | 987 058.00 | 9 095 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 001.00 | 8 413 722.00 | 1 138 280.00 | 9 552 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 894.00 | | 204 894.00 | 204 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 698.00 | | 460 698.00 | 460 698.00 |
BZ Autres créances | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
CF Disponibilités | 2 386 178.00 | | 2 386 178.00 | 2 386 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 700.00 | | 3 279 700.00 | 3 279 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 831 702.00 | 8 413 722.00 | 4 417 980.00 | 12 831 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 204.00 | 254 170.00 | | 327 204.00 |
DK Provisions réglementées | 509 139.00 | 581 883.00 | | 509 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 600.00 | 1 018 340.00 | | 1 018 600.00 |
DP Provisions pour risques | 268 169.00 | 86 769.00 | | 268 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 639 330.00 | 1 607 773.00 | | 1 639 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907 499.00 | 1 694 542.00 | | 1 907 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 846.00 | 356 378.00 | | 334 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 007.00 | 538 820.00 | | 792 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 385.00 | 134 400.00 | | 134 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
EA Autres dettes | 78 996.00 | 75 803.00 | | 78 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 068.00 | 9 810.00 | | 26 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 881.00 | 1 240 791.00 | | 1 491 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 980.00 | 3 953 672.00 | | 4 417 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 881.00 | | | 1 491 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 846.00 | | | 334 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267 272.00 | | 4 267 272.00 | 4 267 272.00 |
FG Production vendue services | 852 791.00 | | 852 791.00 | 852 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 063.00 | | 5 120 063.00 | 5 120 063.00 |
FM Production stockée | | | -116 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 957.00 | |
GE Autres charges | | | 274 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 985.00 | 19 857.00 | | 65 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 052.00 | 90 722.00 | | 110 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 038.00 | 110 579.00 | | 176 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 308.00 | 18 362.00 | | 37 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 531.00 | 18 362.00 | | 63 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 506.00 | 92 217.00 | | 112 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 200.00 | 79 623.00 | | 90 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 253.00 | 4 886 484.00 | | 5 526 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 048.00 | 4 632 314.00 | | 5 199 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 204.00 | 254 170.00 | | 327 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586 463.00 | | 386 073.00 | 9 586 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 330.00 | 9 552 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 330.00 | 9 496 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531 078.00 | | 386 073.00 | 9 531 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392 803.00 | 424 399.00 | 403 480.00 | 8 392 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344 736.00 | 424 399.00 | 403 480.00 | 8 344 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 883.00 | 37 308.00 | 110 052.00 | 581 883.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 694 542.00 | 237 957.00 | 25 000.00 | 1 694 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 425.00 | 275 265.00 | 135 052.00 | 2 276 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 007.00 | 792 007.00 | | 792 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 460 698.00 | 460 698.00 | | 460 698.00 |
VB T. V. A. | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VC Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 846.00 | 334 846.00 | | 334 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 552.00 | 638 552.00 | | 638 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 881.00 | 1 491 881.00 | | 1 491 881.00 |