| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AN Terrains | 73 762.00 | 16 312.00 | 57 450.00 | 73 762.00 |
AP Constructions | 346 816.00 | 277 107.00 | 69 709.00 | 346 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933 619.00 | 8 824 564.00 | 1 109 055.00 | 9 933 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 2 506.00 | 876.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 412 964.00 | 9 168 557.00 | 1 244 407.00 | 10 412 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 491.00 | | 546 491.00 | 546 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 556.00 | 503.00 | 657 053.00 | 657 556.00 |
BZ Autres créances | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
CF Disponibilités | 1 869 543.00 | | 1 869 543.00 | 1 869 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 249.00 | 503.00 | 3 453 746.00 | 3 454 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 213.00 | 9 169 060.00 | 4 698 153.00 | 13 867 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 833.00 | | | 201 833.00 |
DK Provisions réglementées | 357 670.00 | | | 357 670.00 |
DL TOTAL (I) | 741 766.00 | | | 741 766.00 |
DP Provisions pour risques | 805 686.00 | | | 805 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 291 837.00 | | | 1 291 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 097 523.00 | | | 2 097 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 560.00 | | | 1 149 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
EA Autres dettes | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 864.00 | | | 1 858 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 153.00 | | | 4 698 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 864.00 | | | 1 858 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 224 988.00 | | 4 224 988.00 | 4 224 988.00 |
FG Production vendue services | 1 109 854.00 | | 1 109 854.00 | 1 109 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 842.00 | | 5 334 842.00 | 5 334 842.00 |
FM Production stockée | | | 18 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 596.00 | |
GE Autres charges | | | 336 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 978.00 | | | 102 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 387.00 | | | 5 650 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 554.00 | | | 5 448 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 833.00 | | | 201 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 669 373.00 | | 604 406.00 | 10 669 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 815.00 | 107 000.00 | 10 412 964.00 | 753 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 815.00 | 107 000.00 | 10 357 579.00 | 753 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613 988.00 | | 604 406.00 | 10 613 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945 608.00 | 329 948.00 | 107 000.00 | 8 945 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897 541.00 | 329 948.00 | 107 000.00 | 8 897 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 155.00 | 50 493.00 | 102 978.00 | 410 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622 641.00 | 478 596.00 | 3 714.00 | 1 622 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 796.00 | 529 089.00 | 106 692.00 | 2 032 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 560.00 | 1 149 560.00 | | 1 149 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 657 556.00 | 657 556.00 | | 657 556.00 |
VB T. V. A. | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
VC Groupe et associés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 993.00 | 528 993.00 | | 528 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 006.00 | 900 689.00 | 7 318.00 | 908 006.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 864.00 | 1 858 864.00 | | 1 858 864.00 |