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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AN Terrains | 52 220.00 | 16 312.00 | 35 908.00 | 52 220.00 |
AP Constructions | 346 816.00 | 265 518.00 | 81 297.00 | 346 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 457 754.00 | 8 613 656.00 | 844 097.00 | 9 457 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | 2 054.00 | 1 328.00 | 3 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 815.00 | | 753 815.00 | 753 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 669 373.00 | 8 945 608.00 | 1 723 764.00 | 10 669 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 330.00 | 503.00 | 640 827.00 | 641 330.00 |
BZ Autres créances | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
CF Disponibilités | 1 532 510.00 | | 1 532 510.00 | 1 532 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 786.00 | 503.00 | 2 559 283.00 | 2 559 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 229 159.00 | 8 946 111.00 | 4 283 048.00 | 13 229 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 201.00 | 17 202.00 | | 17 201.00 |
DH Report à nouveau | 112 417.00 | 59.00 | | 112 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 544.00 | 112 359.00 | | 321 544.00 |
DK Provisions réglementées | 410 154.00 | 470 704.00 | | 410 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 318.00 | 765 323.00 | | 1 026 318.00 |
DP Provisions pour risques | 365 749.00 | 344 280.00 | | 365 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 891.00 | 1 667 014.00 | | 1 256 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622 640.00 | 2 011 294.00 | | 1 622 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 104.00 | 818 703.00 | | 494 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 955.00 | 841 325.00 | | 733 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 906.00 | 103 740.00 | | 139 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 627.00 | 125 580.00 | | 37 627.00 |
EA Autres dettes | 188 084.00 | 29 482.00 | | 188 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 409.00 | 38 667.00 | | 40 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 088.00 | 1 957 496.00 | | 1 634 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 048.00 | 4 734 114.00 | | 4 283 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 088.00 | 1 957 496.00 | | 1 634 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 104.00 | 818 703.00 | | 494 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 937 769.00 | | 3 937 769.00 | 3 937 769.00 |
FG Production vendue services | 994 333.00 | | 994 333.00 | 994 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 103.00 | | 4 932 103.00 | 4 932 103.00 |
FM Production stockée | | | 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 969.00 | |
GE Autres charges | | | 262 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 048.00 | | | 5 695 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 504.00 | | | 5 373 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 544.00 | | | 321 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 358 989.00 | 410 372.00 | | 10 358 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303 605.00 | 410 372.00 | | 10 303 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744 083.00 | 301 513.00 | 99 988.00 | 8 744 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696 016.00 | 301 513.00 | 99 988.00 | 8 696 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 956.00 | 733 956.00 | | 733 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 641 330.00 | 641 330.00 | | 641 330.00 |
VB T. V. A. | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 105.00 | 494 105.00 | | 494 105.00 |
VI Groupe et associés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 802.00 | 763 802.00 | | 763 802.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 089.00 | 1 634 089.00 | | 1 634 089.00 |