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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 031.00 | 33 872.00 | 24 158.00 | 58 031.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 011.00 | 36 162.00 | 47 849.00 | 84 011.00 |
060 Stock marchandises | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 872.00 | 17 310.00 | 213 561.00 | 230 872.00 |
072 Créances – Autres | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 409.00 | 17 310.00 | 324 098.00 | 341 409.00 |
110 Total général Actif | 425 420.00 | 53 473.00 | 371 947.00 | 425 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 910.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 904 959.00 | | | 904 959.00 |
230 Autres produits | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 058 522.00 | | | 1 058 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 005.00 | | | 295 005.00 |
242 Autres charges externes. | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 813.00 | | | 344 813.00 |
252 Charges sociales | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 512.00 | | | 969 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 779.00 | | | 59 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 110.00 | | | 29 110.00 |