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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 420.00 | 31 541.00 | 23 878.00 | 55 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 7 565.00 | 4 009.00 | 11 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 975.00 | 41 396.00 | 51 578.00 | 92 975.00 |
BT Marchandises | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
BZ Autres créances | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CF Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 586.00 | | 298 586.00 | 298 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 560.00 | 41 396.00 | 350 164.00 | 391 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 712.00 | | | 268 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
FG Production vendue services | 718 622.00 | 72 332.00 | 790 954.00 | 718 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 647.00 | 72 332.00 | 909 979.00 | 837 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 548.00 | | | 941 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 005.00 | | | 913 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 011.00 | | 12 051.00 | 84 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 088.00 | | 92 975.00 | 3 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | | 66 994.00 | 3 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 031.00 | | 12 051.00 | 58 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161.00 | 8 323.00 | 3 088.00 | 36 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 871.00 | 8 323.00 | 3 088.00 | 33 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | -11.00 | | | -11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 287.00 | 164 464.00 | 823.00 | 165 287.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 712.00 | 268 712.00 | | 268 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
YT Sous‐traitance | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 964.00 | | | 149 964.00 |