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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 951.00 | 40 755.00 | 23 196.00 | 63 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 429.00 | 9 924.00 | 13 505.00 | 23 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 360.00 | 52 969.00 | 60 392.00 | 113 360.00 |
BT Marchandises | 98 329.00 | 21 795.00 | 76 534.00 | 98 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 868.00 | | 186 868.00 | 186 868.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 001.00 | 21 795.00 | 333 206.00 | 355 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 361.00 | 74 764.00 | 393 598.00 | 468 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
DL TOTAL (I) | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 598.00 | | | 393 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 945.00 | | 193 945.00 | 193 945.00 |
FG Production vendue services | 898 491.00 | | 898 491.00 | 898 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 436.00 | | 1 092 436.00 | 1 092 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 795.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 051.00 | | | 1 098 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 844.00 | | | 1 018 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 975.00 | | 20 386.00 | 92 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 994.00 | | 20 386.00 | 66 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 396.00 | 11 573.00 | | 41 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 11 573.00 | | 39 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 186 868.00 | | | 186 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 081.00 | 20 919.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 098.00 | 201 275.00 | 823.00 | 202 098.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 938.00 | 232 019.00 | 20 919.00 | 252 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
ST Autres comptes | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
YT Sous‐traitance | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |