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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 950.00 | 51 399.00 | 12 551.00 | 63 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 270.00 | 17 171.00 | 17 098.00 | 34 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 202.00 | 70 861.00 | 53 341.00 | 124 202.00 |
BT Marchandises | 92 424.00 | 10 498.00 | 81 926.00 | 92 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 155.00 | | 127 155.00 | 127 155.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 397.00 | 10 498.00 | 289 899.00 | 300 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 600.00 | 81 359.00 | 343 241.00 | 424 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 059.00 | 43 852.00 | | 73 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 497.00 | 79 207.00 | | 67 497.00 |
DL TOTAL (I) | 158 157.00 | 140 659.00 | | 158 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 008.00 | 30 088.00 | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 66 734.00 | | 74 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 140 953.00 | | 87 065.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 083.00 | 252 937.00 | | 185 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 241.00 | 393 597.00 | | 343 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 083.00 | 252 937.00 | | 185 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
FG Production vendue services | 875 329.00 | 34 559.00 | 909 889.00 | 875 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 188.00 | 34 559.00 | 1 048 747.00 | 1 014 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 5 538.00 | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | -300.00 | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 19 711.00 | | 19 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 977.00 | 1 098 050.00 | | 1 074 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 479.00 | 1 018 843.00 | | 1 007 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 497.00 | 79 207.00 | | 67 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 360.00 | | 10 842.00 | 113 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | | 10 842.00 | 87 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 17 892.00 | | 52 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 678.00 | 17 892.00 | | 50 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 795.00 | 10 498.00 | 21 795.00 | 21 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 795.00 | 10 498.00 | 21 795.00 | 21 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 795.00 | 10 498.00 | 21 795.00 | 21 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 498.00 | 21 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 919.00 | 10 829.00 | 10 090.00 | 20 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 083.00 | 174 993.00 | 10 090.00 | 185 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 6 782.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 264.00 | 4 018.00 | | 8 264.00 |
ST Autres comptes | 89 124.00 | 91 283.00 | | 89 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 722.00 | 47 233.00 | | 44 722.00 |
YT Sous‐traitance | 32 157.00 | 32 500.00 | | 32 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 794.00 | 8 107.00 | | 18 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 2 445.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 033.00 | 9 227.00 | | 6 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 155.00 | 209 648.00 | | 198 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 156.00 | 89 040.00 | | 91 156.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 062.00 | 183 142.00 | | 193 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |