| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 950.00 | 58 996.00 | 4 954.00 | 63 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 17 874.00 | 11 528.00 | 29 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 334.00 | 79 160.00 | 40 173.00 | 119 334.00 |
BT Marchandises | 95 686.00 | 10 553.00 | 85 132.00 | 95 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 031.00 | 10 553.00 | 344 477.00 | 355 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 365.00 | 89 714.00 | 384 651.00 | 474 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 90 557.00 | 73 059.00 | | 90 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 988.00 | 67 497.00 | | 60 988.00 |
DL TOTAL (I) | 169 146.00 | 158 157.00 | | 169 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 087.00 | 21 008.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 698.00 | 74 503.00 | | 85 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 716.00 | 87 065.00 | | 113 716.00 |
EA Autres dettes | | 2 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 505.00 | 185 083.00 | | 215 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 651.00 | 343 241.00 | | 384 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 538.00 | 185 083.00 | | 209 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 891.00 | | 201 891.00 | 201 891.00 |
FG Production vendue services | 732 956.00 | 30 344.00 | 763 301.00 | 732 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 847.00 | 30 344.00 | 965 192.00 | 934 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 687.00 | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 3 742.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 3 742.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 3 442.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 19 366.00 | | 16 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 576.00 | 1 074 977.00 | | 980 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 588.00 | 1 007 479.00 | | 919 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 988.00 | 67 497.00 | | 60 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 202.00 | | 781.00 | 124 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 119 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 93 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 221.00 | | 781.00 | 98 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 861.00 | 13 949.00 | 5 650.00 | 70 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 571.00 | 13 949.00 | 5 650.00 | 68 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 498.00 | 10 553.00 | 10 498.00 | 10 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 498.00 | 10 553.00 | 10 498.00 | 10 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 498.00 | 10 553.00 | 10 498.00 | 10 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 553.00 | 10 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 003.00 | 10 036.00 | 5 966.00 | 16 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 505.00 | 209 538.00 | 5 966.00 | 215 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | 3 667.00 | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 696.00 | 8 264.00 | | 6 696.00 |
ST Autres comptes | 74 440.00 | 89 124.00 | | 74 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 602.00 | 44 722.00 | | 41 602.00 |
YT Sous‐traitance | 35 471.00 | 32 157.00 | | 35 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 662.00 | 18 794.00 | | 15 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 366.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 328.00 | 6 033.00 | | 13 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 947.00 | 198 155.00 | | 185 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 871.00 | 91 156.00 | | 85 871.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 872.00 | 193 062.00 | | 173 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |