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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 835.00 | 1 054.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 1 002.00 | 553.00 | 449.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 12 897.00 | 1 404.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437.00 | 19 493.00 | 3 943.00 | 23 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 637.00 | 1 125.00 | 38 512.00 | 39 637.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 926.00 | 1 125.00 | 80 801.00 | 81 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 363.00 | 20 618.00 | 84 744.00 | 105 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 645.00 | | | -26 645.00 |
DL TOTAL (I) | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 480.00 | | | 179 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 645.00 | | | -26 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 089.00 | | 1 348.00 | 22 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | | 1 348.00 | 19 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | 1 582.00 | | 17 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 746.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | 836.00 | | 17 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 999.00 | 43 964.00 | 1 036.00 | 44 999.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752.00 | | | 752.00 |
YT Sous‐traitance | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 081.00 | | | 62 081.00 |