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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 2 079.00 | 3 088.00 | 5 167.00 |
AP Constructions | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 844.00 | 16 562.00 | 2 282.00 | 18 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 258.00 | 24 852.00 | 6 406.00 | 31 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 854.00 | 737.00 | 18 117.00 | 18 854.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 273.00 | 737.00 | 28 536.00 | 29 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 531.00 | 25 589.00 | 34 941.00 | 60 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -29 682.00 | 4 018.00 | | -29 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | -33 701.00 | | -9 579.00 |
DL TOTAL (I) | -22 761.00 | -13 182.00 | | -22 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 213.00 | 25 037.00 | | 20 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 523.00 | 27 829.00 | | 31 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 2 853.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | 12 289.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 702.00 | 68 008.00 | | 57 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 941.00 | 54 826.00 | | 34 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 830.00 | 68 008.00 | | 45 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -29 682.00 | | | -29 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62.00 | -406.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 610.00 | 72 774.00 | | 92 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 189.00 | 106 475.00 | | 102 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 579.00 | -33 701.00 | | -9 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 408.00 | | 4 467.00 | 27 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 31 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 25 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | 3 278.00 | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | | 1 189.00 | 24 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 007.00 | 1 463.00 | 618.00 | 24 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 190.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 1 273.00 | 618.00 | 22 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 213.00 | 8 340.00 | 11 873.00 | 20 213.00 |
VI Groupe et associés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 702.00 | 45 830.00 | 11 873.00 | 57 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 3 418.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 24 984.00 | 20 719.00 | | 24 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 113.00 | 912.00 | | 1 113.00 |
YT Sous‐traitance | 8 590.00 | 14 323.00 | | 8 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 240.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | 240.00 | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 930.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 172.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 899.00 | 39 371.00 | | 37 899.00 |