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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AP Constructions | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 15 907.00 | 2 366.00 | 18 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 408.00 | 24 007.00 | 3 402.00 | 27 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 215.00 | 737.00 | 19 478.00 | 20 215.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 161.00 | 737.00 | 51 424.00 | 52 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 569.00 | 24 744.00 | 54 826.00 | 79 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 018.00 | 25 914.00 | | 4 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 701.00 | -21 895.00 | | -33 701.00 |
DL TOTAL (I) | -13 182.00 | 20 518.00 | | -13 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 037.00 | 5 410.00 | | 25 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 829.00 | 23 592.00 | | 27 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 449.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 4 248.00 | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 008.00 | 35 699.00 | | 68 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 826.00 | 56 217.00 | | 54 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 008.00 | 35 699.00 | | 68 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 393.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 774.00 | 114 791.00 | | 72 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 475.00 | 136 686.00 | | 106 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 701.00 | -21 895.00 | | -33 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 054.00 | | 3 354.00 | 24 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | | 3 354.00 | 21 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 750.00 | 1 256.00 | | 22 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 1 256.00 | | 20 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VI Groupe et associés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | 3 372.00 | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 20 719.00 | 24 562.00 | | 20 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 912.00 | 817.00 | | 912.00 |
YT Sous‐traitance | 14 323.00 | 27 563.00 | | 14 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 172.00 | 1 269.00 | | 4 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 371.00 | 56 314.00 | | 39 371.00 |