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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 369.00 | 520.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 1 002.00 | 753.00 | 249.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 13 600.00 | 701.00 | 14 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437.00 | 20 931.00 | 2 506.00 | 23 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 509.00 | 1 125.00 | 25 384.00 | 26 509.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 581.00 | 1 125.00 | 64 456.00 | 65 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 018.00 | 22 056.00 | 66 962.00 | 89 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 767.00 | | | -6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 767.00 | | | -6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 493.00 | 1 437.00 | | 19 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 534.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 659.00 | 904.00 | | 18 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 671.00 | 28 635.00 | 1 036.00 | 29 671.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684.00 | | | 684.00 |
YT Sous‐traitance | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698.00 | | | 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 149.00 | | | 56 149.00 |