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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AP Constructions | 1 002.00 | 954.00 | 48.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 14 377.00 | 542.00 | 14 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 054.00 | 22 428.00 | 1 626.00 | 24 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 257.00 | 22 428.00 | 83 828.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 726.00 | 31 493.00 | | 24 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | -6 767.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 42 414.00 | 41 226.00 | | 42 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 621.00 | 3 590.00 | | 14 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 602.00 | 15 817.00 | | 22 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 640.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | 3 188.00 | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 415.00 | 25 736.00 | | 41 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 828.00 | 66 962.00 | | 83 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 398.00 | 25 736.00 | | 36 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | 3 590.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 287.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 287.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 103.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | -207.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 101.00 | 140 435.00 | | 154 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 914.00 | 147 202.00 | | 152 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | -6 767.00 | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 931.00 | 1 497.00 | | 20 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 520.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 977.00 | | 19 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 510.00 | 7 494.00 | 5 017.00 | 12 510.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 415.00 | 36 398.00 | 5 017.00 | 41 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 003.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | 3 783.00 | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 25 109.00 | 25 734.00 | | 25 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872.00 | 684.00 | | 872.00 |
YT Sous‐traitance | 31 730.00 | 25 949.00 | | 31 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | 325.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | 4 328.00 | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 382.00 | 9 964.00 | | 5 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 628.00 | 3 872.00 | | 8 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 216.00 | 56 149.00 | | 61 216.00 |