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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 131.00 | 24.00 | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 7 683.00 | 2 536.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 138.00 | 48 512.00 | 49 626.00 | 98 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 678.00 | 66 326.00 | 68 352.00 | 134 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 795.00 | | 263 795.00 | 263 795.00 |
CF Disponibilités | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 248.00 | | 345 248.00 | 345 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 926.00 | 66 326.00 | 413 599.00 | 479 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 935.00 | 80 337.00 | | 20 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 845.00 | 36 599.00 | | 99 845.00 |
DL TOTAL (I) | 276 780.00 | 182 935.00 | | 276 780.00 |
DP Provisions pour risques | 20 240.00 | 9 700.00 | | 20 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 240.00 | 9 700.00 | | 20 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 937.00 | 6 081.00 | | 40 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 89 270.00 | | 44 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 25 279.00 | | 27 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 579.00 | 163 111.00 | | 116 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 599.00 | 355 746.00 | | 413 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 860.00 | 83.00 | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 474.00 | 6 262.00 | 8 542.00 | 58 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | 10 540.00 | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 10 540.00 | | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 937.00 | 13 684.00 | 27 253.00 | 40 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 268.00 | 51 857.00 | 411.00 | 52 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 579.00 | 89 327.00 | 27 253.00 | 116 579.00 |