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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 9 587.00 | 1 532.00 | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 226.00 | 77 396.00 | 22 830.00 | 100 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 462.00 | 97 138.00 | 27 324.00 | 124 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BN En cours de production de biens | 213 373.00 | | 213 373.00 | 213 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 708.00 | | 252 708.00 | 252 708.00 |
BZ Autres créances | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 294.00 | | 952 294.00 | 952 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 756.00 | 97 138.00 | 979 618.00 | 1 076 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 563.00 | 182 728.00 | | 183 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 15 835.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 389 596.00 | 363 563.00 | | 389 596.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 13 500.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 13 500.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 328.00 | 15 859.00 | | 157 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 860.00 | 25 721.00 | | 49 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | 38 102.00 | | 212 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 22 111.00 | | 33 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 122.00 | 101 794.00 | | 582 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 618.00 | 478 857.00 | | 979 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 012.00 | 97 369.00 | | 581 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 575.00 | 300.00 | | 150 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 863.00 | | 600.00 | 130 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 124 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 745.00 | | 600.00 | 110 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 370.00 | 8 768.00 | | 88 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 215.00 | 8 768.00 | | 78 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 5 600.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 5 600.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 252 708.00 | 252 708.00 | | 252 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753.00 | 5 643.00 | 1 109.00 | 6 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VP Divers | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 300.00 | 352 889.00 | 411.00 | 353 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 122.00 | 581 012.00 | 1 109.00 | 582 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |