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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 8 313.00 | 2 806.00 | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 541.00 | 58 242.00 | 39 299.00 | 97 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 777.00 | 76 710.00 | 62 067.00 | 138 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 956.00 | | 451 956.00 | 451 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 733.00 | 76 710.00 | 514 023.00 | 590 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 780.00 | 20 935.00 | | 96 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 948.00 | 99 845.00 | | 100 948.00 |
DL TOTAL (I) | 362 728.00 | 276 780.00 | | 362 728.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 20 240.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 20 240.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 607.00 | 40 937.00 | | 27 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 44 162.00 | | 41 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 214.00 | 27 441.00 | | 33 214.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 4 039.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 094.00 | 116 579.00 | | 128 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 023.00 | 413 599.00 | | 514 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 536.00 | 89 327.00 | | 112 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 326.00 | 10 980.00 | 597.00 | 66 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 131.00 | 24.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 195.00 | 10 956.00 | 597.00 | 56 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 240.00 | 2 960.00 | | 20 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 240.00 | 2 960.00 | | 20 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 253.00 | 11 694.00 | 15 559.00 | 27 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VP Divers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 38 725.00 | 411.00 | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 094.00 | 112 536.00 | 15 559.00 | 128 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |