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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119.00 | 10 315.00 | 804.00 | 11 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 852.00 | 71 140.00 | 12 712.00 | 83 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 097.00 | 91 609.00 | 16 488.00 | 108 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 332.00 | 1 175.00 | 10 157.00 | 11 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 266 649.00 | | 266 649.00 | 266 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 424.00 | 1 175.00 | 521 249.00 | 522 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 521.00 | 92 784.00 | 537 737.00 | 630 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 596.00 | 183 563.00 | | 209 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | 41 033.00 | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 406 347.00 | 389 596.00 | | 406 347.00 |
DP Provisions pour risques | 40 135.00 | 7 900.00 | | 40 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 135.00 | 7 900.00 | | 40 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | 157 328.00 | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 220.00 | 49 860.00 | | 40 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 212 189.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 563.00 | 33 745.00 | | 40 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 255.00 | 582 122.00 | | 91 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 737.00 | 979 618.00 | | 537 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 933.00 | 581 012.00 | | 87 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 150 575.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 462.00 | | 5 815.00 | 124 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 180.00 | 108 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | 94 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 345.00 | | 5 806.00 | 111 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 9.00 | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 138.00 | 10 439.00 | 15 967.00 | 97 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 10 439.00 | 15 967.00 | 86 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 32 235.00 | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 32 235.00 | | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 634.00 | 22 223.00 | 411.00 | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 254.00 | 87 933.00 | | 91 254.00 |