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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119.00 | 11 061.00 | 7 058.00 | 18 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 181.00 | 37 776.00 | 6 405.00 | 44 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 176.00 | 58 992.00 | 20 184.00 | 79 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BN En cours de production de biens | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 952.00 | | 420 952.00 | 420 952.00 |
BZ Autres créances | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 141.00 | | 803 141.00 | 803 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 317.00 | 58 992.00 | 823 325.00 | 882 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 347.00 | 209 596.00 | | 226 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 524.00 | 31 751.00 | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 399 871.00 | 406 347.00 | | 399 871.00 |
DP Provisions pour risques | 58 581.00 | 40 135.00 | | 58 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 581.00 | 40 135.00 | | 58 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 584.00 | 3 380.00 | | 101 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 784.00 | 40 220.00 | | 50 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 073.00 | 7 092.00 | | 133 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 840.00 | 40 563.00 | | 74 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 873.00 | 91 254.00 | | 364 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 325.00 | 537 736.00 | | 823 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 873.00 | 87 933.00 | | 364 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 584.00 | 59.00 | | 101 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 097.00 | | 14 577.00 | 108 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 498.00 | 79 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 498.00 | 62 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 971.00 | | 10 827.00 | 94 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | 3 750.00 | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 609.00 | 4 220.00 | 36 837.00 | 91 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 454.00 | 4 220.00 | 36 837.00 | 81 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 135.00 | 18 446.00 | | 40 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 135.00 | 18 446.00 | | 40 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 073.00 | 133 073.00 | | 133 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 420 952.00 | 420 952.00 | | 420 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VI Groupe et associés | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VP Divers | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 874.00 | 469 713.00 | 4 161.00 | 473 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 873.00 | 364 873.00 | | 364 873.00 |