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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 500.00 | 112 029.00 | 26 471.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 224.00 | 112 229.00 | 16 995.00 | 129 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 902.00 | 225 257.00 | 70 645.00 | 295 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BN En cours de production de biens | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 428.00 | 7 332.00 | 140 096.00 | 147 428.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CF Disponibilités | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 996.00 | 7 332.00 | 398 664.00 | 405 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 898.00 | 232 589.00 | 469 309.00 | 701 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 338.00 | 12 086.00 | | 78 338.00 |
DL TOTAL (I) | 145 415.00 | 79 163.00 | | 145 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 154.00 | 60 540.00 | | 26 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 398.00 | 100 920.00 | | 108 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 94 344.00 | | 95 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 145.00 | 85 479.00 | | 93 145.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 893.00 | 341 282.00 | | 323 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 309.00 | 420 446.00 | | 469 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 104.00 | 315 128.00 | | 320 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 243.00 | | 945 243.00 | 945 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 243.00 | | 945 243.00 | 945 243.00 |
FM Production stockée | | | -5 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 3 047.00 | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 028.00 | 29 247.00 | | 35 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 158.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 16 250.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -15 225.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 070.00 | 944 672.00 | | 958 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 732.00 | 932 587.00 | | 879 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 338.00 | 12 086.00 | | 78 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 435.00 | 23 822.00 | | 201 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 593.00 | 319 804.00 | 3 789.00 | 323 593.00 |