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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 742.00 | 111 233.00 | 15 510.00 | 126 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 167.00 | 125 771.00 | 59 395.00 | 185 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 087.00 | 238 004.00 | 102 084.00 | 340 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
BN En cours de production de biens | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 437.00 | 7 332.00 | 116 105.00 | 123 437.00 |
BZ Autres créances | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CF Disponibilités | 156 773.00 | | 156 773.00 | 156 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 245.00 | 7 332.00 | 406 913.00 | 414 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 332.00 | 245 336.00 | 508 996.00 | 754 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 48 753.00 | 53 338.00 | | 48 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 392.00 | 65 415.00 | | 35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 151 223.00 | 185 831.00 | | 151 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 739.00 | 3 789.00 | | 154 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 260.00 | 73 244.00 | | 29 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 736.00 | 84 101.00 | | 84 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 039.00 | 89 108.00 | | 89 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 773.00 | 250 243.00 | | 357 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 996.00 | 436 073.00 | | 508 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 291.00 | 250 242.00 | | 243 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 705.00 | 21 299.00 | | 216 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 705.00 | 21 299.00 | | 215 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 739.00 | 40 256.00 | 114 483.00 | 154 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 569.00 | 156 782.00 | 2 787.00 | 159 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 773.00 | 243 291.00 | 114 483.00 | 357 773.00 |