| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 742.00 | 105 039.00 | 21 704.00 | 126 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 325.00 | 110 666.00 | 8 659.00 | 119 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 246.00 | 216 705.00 | 57 541.00 | 274 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BN En cours de production de biens | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 015.00 | 7 332.00 | 148 683.00 | 156 015.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 139 573.00 | | 139 573.00 | 139 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 864.00 | 7 332.00 | 378 532.00 | 385 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 110.00 | 224 037.00 | 436 073.00 | 660 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 415.00 | 78 338.00 | | 65 415.00 |
DL TOTAL (I) | 185 831.00 | 145 415.00 | | 185 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789.00 | 26 154.00 | | 3 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 244.00 | 108 398.00 | | 73 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | 95 451.00 | | 84 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 108.00 | 93 145.00 | | 89 108.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 243.00 | 323 893.00 | | 250 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 073.00 | 469 309.00 | | 436 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 242.00 | 320 104.00 | | 250 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 441.00 | | 917 441.00 | 917 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 441.00 | | 917 441.00 | 917 441.00 |
FM Production stockée | | | 11 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 025.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 525.00 | 35 028.00 | | 22 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 204.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 204.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -204.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 12 514.00 | | 9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 561.00 | 958 070.00 | | 933 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 146.00 | 879 732.00 | | 868 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 415.00 | 78 338.00 | | 65 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 453.00 | 69 150.00 | | 73 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 257.00 | 15 304.00 | 23 856.00 | 225 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 258.00 | 15 304.00 | 23 857.00 | 224 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 735.00 | 181 948.00 | 2 787.00 | 184 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 243.00 | 250 242.00 | | 250 243.00 |