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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 061.00 | 116 743.00 | 11 317.00 | 128 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 167.00 | 140 003.00 | 45 163.00 | 185 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 406.00 | 257 747.00 | 83 659.00 | 341 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 733.00 | 9 776.00 | 150 957.00 | 160 733.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 721.00 | 9 776.00 | 377 944.00 | 387 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 127.00 | 267 523.00 | 461 604.00 | 729 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 84 145.00 | 48 753.00 | | 84 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | 35 392.00 | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 175 220.00 | 151 223.00 | | 175 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 560.00 | 154 739.00 | | 114 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 339.00 | 29 260.00 | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 84 736.00 | | 68 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 649.00 | 89 039.00 | | 75 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 383.00 | 357 773.00 | | 286 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 604.00 | 508 996.00 | | 461 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 900.00 | 243 291.00 | | 212 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 460.00 | | 919 460.00 | 919 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 460.00 | | 919 460.00 | 919 460.00 |
FM Production stockée | | | -15 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034.00 | 2 791.00 | | 1 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 007.00 | 23 691.00 | | 21 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 1 650.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 999.00 | 848 617.00 | | 905 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 002.00 | 813 224.00 | | 882 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 997.00 | 35 392.00 | | 23 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 706.00 | 73 453.00 | | 49 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 004.00 | 19 743.00 | | 238 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 004.00 | 19 743.00 | | 237 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 838.00 | 68 836.00 | | 68 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 560.00 | 41 077.00 | 73 483.00 | 114 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 051.00 | 176 264.00 | 2 787.00 | 179 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 383.00 | 212 900.00 | 73 483.00 | 286 383.00 |