| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 662.00 | 115 755.00 | 3 907.00 | 119 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 67 181.00 | 1 266.00 | 68 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 501.00 | 183 937.00 | 29 565.00 | 213 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BN En cours de production de biens | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 549.00 | 10 222.00 | 120 327.00 | 130 549.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 283 817.00 | | 283 817.00 | 283 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 939.00 | 10 222.00 | 459 717.00 | 469 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 440.00 | 194 159.00 | 489 281.00 | 683 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 112 214.00 | 88 143.00 | | 112 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 700.00 | 64 071.00 | | 129 700.00 |
DL TOTAL (I) | 308 991.00 | 219 291.00 | | 308 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 172.00 | 86 629.00 | | 47 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 74 254.00 | | 57 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 054.00 | 55 398.00 | | 76 054.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 291.00 | 235 416.00 | | 180 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 281.00 | 454 707.00 | | 489 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 167.00 | 235 416.00 | | 167 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 890.00 | 11 540.00 | 104 493.00 | 276 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 890.00 | 11 540.00 | 104 493.00 | 275 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 172.00 | 34 049.00 | 13 123.00 | 47 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 291.00 | 167 167.00 | 13 123.00 | 180 291.00 |