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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 833.00 | 916.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 313.00 | 374 442.00 | 198 870.00 | 573 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 14 743.00 | 7 577.00 | 22 321.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 123.00 | 391 019.00 | 222 103.00 | 613 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
BZ Autres créances | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
CF Disponibilités | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 343.00 | | 351 343.00 | 351 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 466.00 | 391 019.00 | 573 447.00 | 964 466.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DK Provisions réglementées | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
DL TOTAL (I) | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 141.00 | | | 378 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 447.00 | | | 573 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 145.00 | | | 251 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
FG Production vendue services | 403 248.00 | | 403 248.00 | 403 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 116.00 | | 484 116.00 | 484 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 122.00 | | | -6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 175.00 | | | 488 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 893.00 | | | 383 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 123.00 | | 17 000.00 | 596 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 634.00 | | 17 000.00 | 591 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 484.00 | 56 535.00 | | 334 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 567.00 | 55 618.00 | | 333 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 173.00 | 9 253.00 | 2 858.00 | 70 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 173.00 | 9 253.00 | 2 858.00 | 70 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 253.00 | 2 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UX Autres créances clients | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 391.00 | 43 395.00 | 126 996.00 | 170 391.00 |
VI Groupe et associés | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 825.00 | 288 825.00 | | 288 825.00 |
VW T.V.A. | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 141.00 | 251 145.00 | 126 996.00 | 378 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
ST Autres comptes | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 862.00 | | | 39 862.00 |