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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 998.00 | 604 009.00 | 220 988.00 | 824 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 821.00 | 20 591.00 | 5 229.00 | 25 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 224.00 | 627 351.00 | 228 873.00 | 856 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 103.00 | | 227 103.00 | 227 103.00 |
BZ Autres créances | 105 575.00 | | 105 575.00 | 105 575.00 |
CF Disponibilités | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 125.00 | 627 351.00 | 728 773.00 | 1 356 125.00 |
CU Autres participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | | | 861.00 |
DK Provisions réglementées | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 280 893.00 | | | 280 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 879.00 | | | 447 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 773.00 | | | 728 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 155.00 | | | 313 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
FG Production vendue services | 414 126.00 | | 414 126.00 | 414 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 881.00 | | 461 881.00 | 461 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 391.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 337.00 | | | 501 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 414.00 | | | 456 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 089.00 | | 64 896.00 | 858 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 762.00 | 856 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 762.00 | 850 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 982.00 | | 64 598.00 | 852 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 298.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 639.00 | 86 391.00 | 58 679.00 | 599 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 889.00 | 86 391.00 | 58 679.00 | 596 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 178.00 | 10 276.00 | 14 057.00 | 54 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 178.00 | 10 276.00 | 14 057.00 | 54 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 276.00 | 14 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
UX Autres créances clients | 227 103.00 | 227 103.00 | | 227 103.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 429.00 | 42 705.00 | 134 724.00 | 177 429.00 |
VI Groupe et associés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 879.00 | 334 879.00 | | 334 879.00 |
VW T.V.A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 879.00 | 313 155.00 | 134 724.00 | 447 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578.00 | | | 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |