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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 520.00 | 229.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 219.00 | 416 797.00 | 190 421.00 | 607 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 15 724.00 | 6 596.00 | 22 321.00 |
AX Avances et acomptes | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 219.00 | 435 043.00 | 216 176.00 | 651 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 507.00 | | 124 507.00 | 124 507.00 |
BZ Autres créances | 202 939.00 | | 202 939.00 | 202 939.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 288.00 | | 338 288.00 | 338 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 507.00 | 435 043.00 | 554 464.00 | 989 507.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DK Provisions réglementées | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
DL TOTAL (I) | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 048.00 | | | 138 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 018.00 | | | 220 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 636.00 | | | 438 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 464.00 | | | 554 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 658.00 | | | 344 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 823.00 | | 305 823.00 | 305 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 023.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 274.00 | | | 314 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 012.00 | | | 283 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 123.00 | | 38 096.00 | 613 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 634.00 | | 38 076.00 | 608 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 20.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 019.00 | 44 023.00 | | 391 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 687.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 186.00 | 43 335.00 | | 389 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 568.00 | 113.00 | 6 367.00 | 76 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 568.00 | 113.00 | 6 367.00 | 76 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113.00 | 6 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 048.00 | 44 070.00 | 93 977.00 | 138 048.00 |
VI Groupe et associés | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
VW T.V.A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 636.00 | 344 658.00 | 93 977.00 | 438 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
YT Sous‐traitance | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 094.00 | | | 27 094.00 |