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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 949.00 | 578 073.00 | 247 875.00 | 825 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 821.00 | 18 815.00 | 7 005.00 | 25 821.00 |
AX Avances et acomptes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 089.00 | 599 639.00 | 258 450.00 | 858 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 849.00 | | 336 849.00 | 336 849.00 |
BZ Autres créances | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
CF Disponibilités | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 267.00 | | 508 267.00 | 508 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 357.00 | 599 639.00 | 766 717.00 | 1 366 357.00 |
CU Autres participations | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 123 058.00 | | | 123 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 983.00 | | | 983.00 |
DK Provisions réglementées | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
DL TOTAL (I) | 239 873.00 | | | 239 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 902.00 | | | 237 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
EA Autres dettes | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 843.00 | | | 526 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 717.00 | | | 766 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 143.00 | | | 360 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
FG Production vendue services | 498 666.00 | | 498 666.00 | 498 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 605.00 | | 583 605.00 | 583 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 727.00 | | | 607 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 014.00 | | | 559 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 089.00 | | 12 849.00 | 855 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 858 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 852 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 580.00 | | 12 251.00 | 850 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 598.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 097.00 | 85 027.00 | 8 485.00 | 523 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 347.00 | 85 027.00 | 8 485.00 | 520 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 911.00 | 3 390.00 | 21 124.00 | 71 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 911.00 | 3 390.00 | 21 124.00 | 71 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 390.00 | 21 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
UX Autres créances clients | 336 849.00 | 336 849.00 | | 336 849.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 302.00 | 66 601.00 | 141 396.00 | 233 302.00 |
VI Groupe et associés | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 797.00 | 490 797.00 | | 490 797.00 |
VW T.V.A. | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 843.00 | 360 143.00 | 141 396.00 | 526 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |