| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 759.00 | 503 308.00 | 321 451.00 | 824 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 821.00 | 17 039.00 | 8 781.00 | 25 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 089.00 | 523 097.00 | 331 992.00 | 855 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 702.00 | | 305 702.00 | 305 702.00 |
BZ Autres créances | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
CF Disponibilités | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 852.00 | | 584 852.00 | 584 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 942.00 | 523 097.00 | 916 844.00 | 1 439 942.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DK Provisions réglementées | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
DL TOTAL (I) | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 010.00 | | | 256 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 168 341.00 | | | 168 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 829.00 | | | 657 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 844.00 | | | 916 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 777.00 | | | 470 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
FG Production vendue services | 704 695.00 | | 704 695.00 | 704 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 099.00 | | 784 099.00 | 784 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 542.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 696.00 | | | 817 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 637.00 | | | 644 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 219.00 | | 229 450.00 | 651 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 580.00 | 855 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 580.00 | 850 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 710.00 | | 229 450.00 | 646 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 043.00 | 93 542.00 | 5 488.00 | 435 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 229.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 522.00 | 93 313.00 | 5 488.00 | 432 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 314.00 | 25 596.00 | 23 999.00 | 70 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 314.00 | 25 596.00 | 23 999.00 | 70 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 596.00 | 23 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 341.00 | 168 341.00 | | 168 341.00 |
UX Autres créances clients | 305 702.00 | 305 702.00 | | 305 702.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 010.00 | 68 958.00 | 136 706.00 | 256 010.00 |
VI Groupe et associés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 842.00 | 535 842.00 | | 535 842.00 |
VW T.V.A. | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 829.00 | 470 777.00 | 136 706.00 | 657 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |