| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
AN Terrains | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
AP Constructions | 352 971.00 | 192 082.00 | 160 889.00 | 352 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 379.00 | 193 078.00 | 80 301.00 | 273 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 078.00 | 117 687.00 | 15 391.00 | 133 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 826.00 | 504 967.00 | 747 860.00 | 1 252 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 450.00 | 1 293.00 | 149 156.00 | 150 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 446.00 | 10 067.00 | 292 378.00 | 302 446.00 |
BZ Autres créances | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 450.00 | | 1 014 450.00 | 1 014 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 474.00 | 11 361.00 | 1 586 113.00 | 1 597 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 300.00 | 516 328.00 | 2 333 973.00 | 2 850 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 194.00 | | | 1 234 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 614.00 | | | 1 618 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 740.00 | | | 183 740.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 359.00 | | | 715 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 973.00 | | | 2 333 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 234.00 | | | 433 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 367 418.00 | 984.00 | 1 368 402.00 | 1 367 418.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 084.00 | 984.00 | 1 371 068.00 | 1 370 084.00 |
FM Production stockée | | | -7 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 126.00 | | | 1 408 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 492.00 | | | 1 307 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 050.00 | | | 12 050.00 |