| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 3 693.00 | 4 427.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
AN Terrains | 43 789.00 | 153.00 | 43 635.00 | 43 789.00 |
AP Constructions | 366 274.00 | 216 615.00 | 149 659.00 | 366 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 686.00 | 211 373.00 | 69 313.00 | 280 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 117.00 | 116 476.00 | 25 641.00 | 142 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 155.00 | 548 310.00 | 740 845.00 | 1 289 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 706.00 | 1 293.00 | 172 412.00 | 173 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 537.00 | 12 317.00 | 333 220.00 | 345 537.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 950 259.00 | | 950 259.00 | 950 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 005.00 | 13 611.00 | 1 609 395.00 | 1 623 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 161.00 | 561 921.00 | 2 350 240.00 | 2 912 161.00 |
CU Autres participations | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 285 339.00 | | | 1 285 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 917.00 | | | 1 633 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 324.00 | | | 716 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 240.00 | | | 2 350 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 768.00 | | | 470 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 636.00 | | 1 424 636.00 | 1 424 636.00 |
FG Production vendue services | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 696.00 | | 1 427 696.00 | 1 427 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 237.00 | | | 1 480 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 466.00 | | | 1 407 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 761.00 | 46 142.00 | 133 619.00 | 179 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 330 786.00 | | | 330 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 008.00 | 42 071.00 | 101 618.00 | 154 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 991.00 | 399 041.00 | 950.00 | 399 991.00 |
VW T.V.A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 324.00 | 470 768.00 | 235 237.00 | 716 324.00 |