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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 6 487.00 | 1 158.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
AN Terrains | 76 096.00 | 2 647.00 | 73 449.00 | 76 096.00 |
AP Constructions | 366 274.00 | 249 973.00 | 116 301.00 | 366 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 249.00 | 256 748.00 | 36 501.00 | 293 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 602.00 | 130 855.00 | 32 747.00 | 163 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 037.00 | 646 710.00 | 708 326.00 | 1 355 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 433.00 | 1 293.00 | 179 139.00 | 180 433.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 491.00 | | 315 491.00 | 315 491.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | 12 416.00 | 8 067.00 | 20 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 135 165.00 | | 1 135 165.00 | 1 135 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 416.00 | 13 710.00 | 1 741 707.00 | 1 755 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 453.00 | 660 420.00 | 2 450 033.00 | 3 110 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 160.00 | 104 160.00 | | 112 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 294.00 | 1 328 072.00 | | 1 380 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 546.00 | 110 168.00 | | 153 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 769.00 | 43 508.00 | | 35 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 929.00 | 1 698 068.00 | | 1 793 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 384.00 | 112 123.00 | | 69 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 303.00 | 129 787.00 | | 114 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 123.00 | 169 423.00 | | 199 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 123.00 | 233 072.00 | | 270 123.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 2 707.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 104.00 | 648 112.00 | | 656 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 033.00 | 2 346 180.00 | | 2 450 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 625.00 | 578 853.00 | | 620 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 748 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 467.00 | |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 995.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 739.00 | 9 479.00 | | 7 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | 10 474.00 | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 039.00 | 10 474.00 | | 8 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 670.00 | 78 087.00 | | 79 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 4 243.00 | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 126.00 | 1 505 673.00 | | 1 769 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 580.00 | 1 395 505.00 | | 1 615 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 546.00 | 110 168.00 | | 153 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 050.00 | | 43 351.00 | 1 318 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364.00 | 1 355 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 140 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 899 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 267.00 | | 1 075.00 | 141 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 760.00 | | 42 276.00 | 861 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 023.00 | | | 315 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 537.00 | 58 537.00 | 6 364.00 | 594 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 2 345.00 | 1 550.00 | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 844.00 | 56 192.00 | 4 814.00 | 588 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 687.00 | 148 208.00 | 35 479.00 | 183 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 295.00 | 273 295.00 | | 273 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 973.00 | 335 973.00 | | 335 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 869.00 | 336 918.00 | 950.00 | 337 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 104.00 | 620 625.00 | 35 479.00 | 656 104.00 |