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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 5 693.00 | 2 427.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
AN Terrains | 43 789.00 | 311.00 | 43 477.00 | 43 789.00 |
AP Constructions | 366 274.00 | 236 037.00 | 130 238.00 | 366 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 512.00 | 235 951.00 | 53 561.00 | 289 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 185.00 | 116 546.00 | 45 639.00 | 162 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 319.00 | | 304 319.00 | 304 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 050.00 | 594 537.00 | 723 513.00 | 1 318 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 058.00 | 1 293.00 | 163 765.00 | 165 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 200.00 | 12 468.00 | 415 732.00 | 428 200.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 904 476.00 | | 904 476.00 | 904 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 428.00 | 13 761.00 | 1 622 667.00 | 1 636 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 478.00 | 608 298.00 | 2 346 180.00 | 2 954 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 160.00 | 112 160.00 | | 104 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 328 072.00 | 1 285 339.00 | | 1 328 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 168.00 | 72 771.00 | | 110 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 508.00 | 51 487.00 | | 43 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 068.00 | 1 633 917.00 | | 1 698 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 123.00 | 154 008.00 | | 112 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 787.00 | 179 761.00 | | 129 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | 168 597.00 | | 169 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 072.00 | 206 512.00 | | 233 072.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 6 445.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 112.00 | 716 324.00 | | 648 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 180.00 | 2 350 240.00 | | 2 346 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 853.00 | 470 768.00 | | 578 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 468 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 7 118.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 479.00 | 8 879.00 | | 9 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 474.00 | 15 997.00 | | 10 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 474.00 | 15 097.00 | | 10 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 087.00 | 45 588.00 | | 78 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 839.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 673.00 | 1 480 237.00 | | 1 505 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 505.00 | 1 407 466.00 | | 1 395 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 168.00 | 72 771.00 | | 110 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 423.00 | 169 423.00 | | 169 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 475.00 | 151 475.00 | | 151 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 413 268.00 | 413 268.00 | | 413 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 123.00 | 42 863.00 | 69 259.00 | 112 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 845.00 | 466 895.00 | 950.00 | 467 845.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 112.00 | 578 853.00 | 69 259.00 | 648 112.00 |