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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 631.00 | 14.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
AN Terrains | 76 096.00 | 9 424.00 | 66 672.00 | 76 096.00 |
AP Constructions | 366 274.00 | 277 846.00 | 88 429.00 | 366 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 713.00 | 286 370.00 | 19 344.00 | 305 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 912.00 | 128 314.00 | 39 598.00 | 167 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 473.00 | | 322 473.00 | 322 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 651.00 | 709 585.00 | 680 066.00 | 1 389 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 102.00 | 1 293.00 | 198 809.00 | 200 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 126.00 | 11 766.00 | 295 360.00 | 307 126.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 051 886.00 | | 1 051 886.00 | 1 051 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 355.00 | 13 059.00 | 1 658 295.00 | 1 671 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 006.00 | 722 644.00 | 2 338 361.00 | 3 061 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 453 166.00 | 1 431 486.00 | | 1 453 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 761.00 | 65 028.00 | | 106 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 996.00 | 28 757.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 243.00 | 1 749 591.00 | | 1 808 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 432.00 | 40 103.00 | | 24 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 953.00 | 127 435.00 | | 125 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 672.00 | 133 397.00 | | 213 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 192.00 | 241 022.00 | | 228 192.00 |
EA Autres dettes | -63 131.00 | 7 916.00 | | -63 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 118.00 | 579 635.00 | | 530 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 361.00 | 2 329 225.00 | | 2 338 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 762.00 | 453 523.00 | | 517 762.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 677 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 638.00 | |
FM Production stockée | | | -9 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 729.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 511.00 | 15 643.00 | | 5 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | 15 643.00 | | 5 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | 15 613.00 | | 5 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 203.00 | 79 357.00 | | 87 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 3 252.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 150.00 | 1 365 077.00 | | 1 691 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 389.00 | 1 300 049.00 | | 1 584 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 761.00 | 65 028.00 | | 106 761.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 388.00 | | 29 858.00 | 1 369 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 595.00 | 1 389 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 915 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 898.00 | | 29 693.00 | 895 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 698.00 | | 165.00 | 332 698.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 515.00 | 40 665.00 | 9 595.00 | 678 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 358.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 243.00 | 40 306.00 | 9 595.00 | 671 243.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 385.00 | 138 029.00 | 12 356.00 | 150 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 361.00 | 315 361.00 | | 315 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 292.00 | 318 342.00 | 950.00 | 319 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 118.00 | 517 762.00 | 12 356.00 | 530 118.00 |